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Palantir: Kursziele klettern auf 273 Dollar – doch die Wall Street hadert
Cashflow Profi bei Google bevorzugen
Die Wall Street hebt ihre Kursziele für Palantir nach einem Rekordquartal spürbar an und traut dem Softwarekonzern neue Höchststände zu. Gleichzeitig offenbart die breite Spanne der Analystenschätzungen erhebliche Zweifel an der sportlichen Bewertung des Unternehmens.
Barclays und Citi sehen deutliches Kurspotenzial
Die britische Großbank Barclays hob ihr Kursziel für die Palantir-Aktie von 265 auf 273 USD an und bestätigte ihre Einstufung mit „Overweight“. Analyst Anthony Valentini begründet den Schritt mit der anhaltend hohen Kundennachfrage nach den Softwareplattformen Foundry und AIP.
Auch die Citigroup schraubte ihre Zielmarke von 250 auf 265 USD nach oben und beließ die Einstufung auf „Buy“. Citi-Analyst Tyler Radke verwies vor allem auf das beschleunigte Umsatzwachstum im US-Geschäft mit Behörden und Unternehmenskunden.
Konsens liegt weit über aktuellem Kursniveau
Im Durchschnitt taxieren die von FactSet befragten Analysten den fairen Wert von Palantir auf rund 222 USD. Goldman Sachs bekräftigte nach den jüngsten Geschäftszahlen ebenfalls eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 235 USD.
Morgan Stanley zeigte sich zurückhaltender und stufte die Aktie trotz einer Zielanhebung auf 233 USD unverändert mit „Equal-weight“ ein. Am unteren Ende der Skala verharren vorsichtige Research-Häuser bei Kursmarken von nur 80 USD.
Wachstumssprung trifft auf schwächeres Vertragsvolumen
Im dritten Quartal 2026 kletterte der Konzernumsatz um 96 % auf 2,31 Mrd. USD, während der Gewinn je Aktie 0,44 USD erreichte. Palantir hob daraufhin die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 8,53 bis 8,534 Mrd. USD an.
Zurückhaltung löste an den Märkten jedoch der Gesamtwert der neu abgeschlossenen Verträge aus, der im Jahresvergleich lediglich um 6 % auf 2,92 Mrd. USD zulegte. Bei einem geschätzten KGV von über 120 reagieren Investoren empfindlich auf jede Verlangsamung im Neugeschäft.
Die wichtigsten Daten auf einen Blick
- Höchstes Kursziel (Barclays): 273 USD
- Kursziel Citigroup: 265 USD
- Konsens-Kursziel (FactSet): 222 USD
- Umsatzwachstum Q3 2026: 96 % (2,31 Mrd. USD)
- Umsatzprognose Gesamtjahr 2026: 8,53 bis 8,534 Mrd. USD
Einordnung für Anleger
Palantirs explosives Umsatzwachstum stützt die optimistischen Kursziele der Analysten, lässt bei der aktuellen Bewertung aber kaum Raum für Enttäuschungen. Mit 84 von 100 Punkten unterstreicht der CP-Score die hohe fundamentale Dynamik des Softwarekonzerns. Wichtig, dass das zuletzt abgekühlte Vertragsvolumen im Neugeschäft wieder an Schwung gewinnt.
Der Cashflow Profi sieht bei Palantir aktuell keine gute Einstiegsmöglichkeit, da die Bewertung der opeativen Realität etwas davon gelaufen ist. Kein Kauf.
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Allgemeiner Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Wertpapiere und andere Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden.