Meta-Aktie: Wells Fargo ruft mit 1.000 Dollar neues Rekordkursziel aus

Die US-Großbank Wells Fargo hat ihr Kursziel für die Meta-Aktie von 796 auf 1.000 USD angehoben und ihre Einstufung auf „Overweight“ belassen. Damit setzt das Institut die derzeit höchste Bewertung an der Wall Street und stellt vom aktuellen Kursniveau aus ein Aufwärtspotenzial von rund 35 % in Aussicht.

KI-Assistent Muse als zentraler Kurstreiber

Laut Wells-Fargo-Analyst Ken Gawrelski rechtfertigt der erfolgreiche Start des KI-Assistenten Muse den massiven Bewertungsaufschlag. Die im September gestartete Anwendung führte über zwei Wochen lang die Download-Charts der App-Stores an und verzeichnet bereits Millionen aktiver Nutzer.

Gawrelski vergleicht diesen Impuls mit der Einführung von Instagram Reels im Jahr 2022. Der aktuelle KI-Zyklus besitzt nach seiner Einschätzung jedoch eine deutlich größere wirtschaftliche Tragweite für den gesamten Konzern.

Hohe Investitionen belasten das Jahr 2027

Der Weg zum Kursziel ist mit erheblichen Kosten für die Recheninfrastruktur verbunden. Wells Fargo prognostiziert für das Geschäftsjahr 2027 operative Ausgaben zwischen 210 und 215 Mrd. USD, was deutlich über dem bisherigen Marktkonsens von 202 Mrd. USD liegt.

Zudem strich der Analyst den zuvor erwarteten Weiterverkauf ungenutzter Rechenzentrumskapazitäten aus seinem Bewertungsmodell. Meta benötigt diese Rechenleistung nun vollständig für eigene KI-Anwendungen, wodurch rund 5 Mrd. USD an eingeplanten Erlösen entfallen.

Für 2027 rechnet Wells Fargo deshalb mit einer Talsohle bei den Gewinnen je Aktie im Bereich von 31 bis 32 USD. Erst ab 2028 soll sich die Monetarisierung der KI-Modelle voll im operativen Ergebnis niederschlagen.

Die wichtigsten Daten auf einen Blick

• Neues Kursziel von Wells Fargo: 1.000 USD (zuvor: 796 USD)
• Impliziertes Aufwärtspotenzial: rund 35 %
• Durchschnittliches Kursziel laut FactSet: knapp 797 USD
• Erwartete operative Kosten 2027: 210 bis 215 Mrd. USD
• Prognostizierter Gewinn je Aktie für 2027: 31 bis 32 USD

Einordnung für Anleger

Der erfolgreiche Start des KI-Assistenten Muse unterstreicht Metas Wachstumsfantasie, auch wenn die gewaltigen Infrastrukturkosten die Profitabilität bis 2027 belasten werden. Cashflow Profi ist bei Meta investiert, liegt seit Aufnahme rund 315 % im Plus und bleibt für die Aktie weiterhin bullish. Diese Einschätzung stützt auch der CP-Score mit 73 von 100 Punkten. Der Cashflow Profi lässt die Gewinne laufen.

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Hinweis auf Interessenkonflikte: Dieser Beitrag stellt eine Meinung des Autors dar. Der Herausgeber hält Aktien des besprochenen Unternehmens: Meta. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Autor, Herausgeber oder Mitarbeiter beabsichtigen, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern, und könnten dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.