Die 6 wichtigsten Eigenschaften der besten Trader der Welt

Sind Trading und langfristiges Investieren miteinander vereinbar?

Natürlich ist kurzfristiges Trading nicht jedermanns Sache. Um Vermögen an der Börse aufzubauen, genügt es meiner Ansicht nach einfach Qualitätsaktien zu kaufen und diese langfristig im Depot zu halten. Oder um es mit den Worten eines der profiliertesten Börsenspekulanten des 20. Jahrhunderts André Kostolany zu sagen: „Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.“

Beachte jedoch, dass viele Eigenschaften von Top-Tradern – wie etwa Disziplin, Geduld, emotionale Stabilität oder Erfahrung – auch für erfolgreiche Langfristanleger charakteristisch sind. Daher bin ich der festen Überzeugung, dass auch Langfristinvestoren erfolgreich auf Trading-Instrumente zurückgreifen können, um für einen zusätzlichen Rendite-Boost im Depot zu sorgen. Voraussetzung ist, dass sie eine gewisse Lernbereitschaft mitbringen und jene Instrumente wählen, die am besten zu ihrem Naturell passen.

Auch ich betrachte mich in erster Linie als Langfristanleger, greife jedoch seit Jahren effektiv auf die folgenden beiden Trading-Strategien zurück.

Stillhaltergeschäfte mit Optionen

Wusstest du, dass kein geringerer als Warren Buffett ein sehr erfolgreicher Optionshändler ist. Unter anderem verkauft Buffett Optionen, um günstiger an seine Aktien zu kommen. So wie im Falle von Coca-Cola. Sehr bekannt wurde der Fall, als Buffett 2009 mitten in der Finanzkrise in großem Stil Put-Optionen auf Burlington Northern Santa Fee und die Indizes S&P 500, FTSE 100, Euro Stoxx 50 und den Nikkei-Index verkaufte. Damit wettete er auf die Erholung der Weltwirtschaft, als die Märkte gerade ihren Tiefpunkt markierten. Einen besseren Zeitpunkt hätte der Staranleger nicht erwischen können. Alleine mit dem Trade auf Index-Optionen machte er einen Gewinn von über 2 Milliarden Dollar.

Ich habe mir Warren Buffett zum Vorbild genommen und verkaufe seit Jahren Optionen auf Aktien. Hierzu habe ich die Cashflow-Strategie entwickelt, bei der es darum geht, attraktive Dividenden-Aktien auszuwählen und im Anschluss nach einem vorgegebenen Verfahren Put-Optionen auf diese Aktien zu schreiben. Das Ziel der Cashflow-Strategie besteht darin, Aktien nur dann zu kaufen, wenn diese unterbewertet sind, und nur dann zu verkaufen, wenn diese deutlich über ihrem fairen Wert notieren. Parallel dazu sammelt man laufend Optionsprämien, die mit der Zeit neben den Dividenden zu einer lukrativen Einkommensquelle avancieren können. Mehr dazu erfährst du in diesem Artikel.

Wie die Cashflow-Strategie im Detail funktioniert, habe ich in meinem E-Book beschrieben. Bei Interesse kannst du dich hier für meinen Newsletter anmelden. Im Anschluss werde ich dir das E-Book kostenlos zur Verfügung stellen.

Hedging über Leerverkäufe

Ein weiteres Trading-Instrument, das ich seit Jahren nutze, sind Leerverkäufe zum Zwecke der Absicherung des Gesamtportfolios. Ich verfolge dabei vor allem 2 Ansätze:

1. In überhitzten Märkten shorte ich überbewertete Einzelaktien von großen Unternehmen. Alternativ shorte ich auch ETFs auf breite Indizes wie S&P 500, Nasdaq, Dow Jones oder DAX. Einer meiner wichtigsten Indikatoren für die Identifizierung von Übertreibungen an der Börse ist der Fear-and-Greed-Index von CNN. Immer wenn das Pendel auf „Extreme Greed“ zeigt, suche ich nach interessanten Short-Trades.