Die 6 wichtigsten Eigenschaften der besten Trader der Welt

Viele Börsianer träumen davon, eines Tages alleine vom Trading leben zu können. Dabei gehört aktives Trading zu den schwierigsten Disziplinen an der Börse überhaupt. Laut diversen Erhebungen sind nur etwa 10 % aller Trader profitabel. Doch was macht erfolgreiche Trader überhaupt aus?

Um dies herauszufinden habe ich das berühmte Buch „Market Wizards“ von Jack Schwager [Werbung] gelesen, in welchem der Autor die besten Trader der Welt interviewte. Darunter solche Legenden wie Paul Tudor Jones, Ed Seykota oder William O`Neil.

Eigenschaften der besten Trader der Welt

Es zeigt sich, dass die besten Trader – damit sind sowohl Day- als auch Swing-Trader gemeint – sehr unterschiedlich sind und verschiedene Handelsansätze verfolgen. Zeitgleich gibt es eine Reihe von Eigenschaften, die alle Top-Trader gemeinsam haben:

1. Disziplin: Top-Trader folgen einer klaren Handelsstrategie und ändern diese nicht, falls es Mal nicht nach Plan läuft. Im Gegensatz dazu ändern wenig erfolgreiche Trader andauernd ihre Handelsstrategie oder lassen sich in volatilen Märkten zu impulsiven Handlungen verleiten.
2. Risikomanagement: Top-Trader haben ein sehr gutes Verständnis für die verschiedenen Risiken im Markt und sind stets darauf bedacht, diese Risiken zu reduzieren. Während unerfahrene Trader vor allem an ihre potenziellen Gewinne denken, steht bei Top-Tradern in erster Linie die Verlustbegrenzung im Vordergrund. Sie legen beispielsweise bereits vor dem Trade ihre Ein- und Ausstiegspunkte fest und arbeiten häufig mit Stopp-Kursen.
3. Emotionale Stabilität: Top-Trader halten ihre Emotionen im Griff und lassen sich von missglückten Trades nicht aus der Ruhe bringen. Vor allem sind sie in der Lage, den gefährlichsten Emotionen an der Börse wie Angst, Gier, Euphorie und Panik zu widerstehen.
4. Geduld: Top-Trader sind geduldig und üben sich solange in Zurückhaltung, bis sich eine gute Gelegenheit für einen erfolgreichen Trade ergibt. Das ist ein großer Unterschied zu wenig erfolgreichen Tradern, die häufig den ganzen Handelstag aktiv sind und von einem Trade zum nächsten „springen“.
5. Selbstbewusstsein: Top-Trader sind selbstbewusst. Sie haben ein hohes Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Marktkenntnisse. Sobald sie einen vielversprechenden Trade erkennen, dann handeln sie ohne Zweifeln und Zögern.
6. Erfahrung: Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Viele Top-Trader haben jahrelange Erfahrungen an den Märkten gesammelt. Daher sind sie in der Lage, komplexe Marktdaten richtig zu interpretieren, um auf dieser Grundlage fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Um meine Erkenntnisse zu untermauern, habe ich einen der besten Trader in der deutschen Fintwit-Szene @Kieler Aktionär gefragt, welche Eigenschaften seiner Meinung nach einen Top-Trader ausmachen. Untenstehend seine Antwort:

„Ich hatte auf Bitten hin schon versucht beim Börsen-Stammtisch mein Trading-Schema zu erklären. Man kann zwar einige grundlegende Regeln erklären, aber das reicht nicht. Ich denke, die wichtigste Eigenschaft ist Disziplin – nur einzusteigen, wenn man sich ziemlich sicher ist, Gewinne mitzunehmen statt auszureizen, bei Verlust dem Geld kein weiteres hinterherzuschmeißen und an Tagen an denen es gegen einen läuft, einfach aufzuhören. Denke, Gier ist der größte Feind eines Traders. Disziplin sein bester Freund.“

Erkennst du die ersten 5 Punkte aus der obigen Liste wieder? Disziplin („wichtigste Eigenschaft“), Risikomanagement („Gewinne mitnehmen“, „bei Verlust kein weiteres Geld hinterherschmeißen“), emotionale Stabilität („An schlechten Tagen aufhören“, „Gier ist der größte Feind. Disziplin ist der größte Freund“), Geduld und Selbstbewusstsein („Nur einsteigen, wenn man sich sicher ist“).

Es ist erstaunlich wie treffend die Antwort von @Kieler Aktionär in diesem Kontext ist. Meiner Ansicht nach sollten alle herausragenden Trader diese Eigenschaften mitbringen, um dauerhaft profitabel zu sein und den Markt schlagen zu können. An dieser Stelle möchte ich dir den Twitter-Kanal von @Kieler Aktionaer wärmstens ans Herz legen.