Ich habe Philipp Anfang 2022 kennen- und schätzen gelernt, als er in meiner Facebook-Gruppe „Cashflow-Strategie“ einen spannenden Beitrag verfasste. Im Folgenden stellt er seine Börsenampel inloopo vor und zeigt Dir, wie Du diese in Deiner Trading-Praxis nutzen kannst.

Kurzprofil: Philipp Kozalla:

Vom Maschinenbauingenieur zum Trader und Investor. Nach acht Jahren in der Automobilindustrie folgte Philipp Kozalla seiner Leidenschaft, den Finanzmärkten. Seit 2021 ist er professioneller Trader und Investor und lebt mit seiner Familie auf Zypern. Im Jahr 2022 erreichte er den 5. Platz beim Global Cup Championship of Futures Trading mit einem Gewinn von 64,1 Prozent.

Börsenampel

Fast jeder kennt das Dilemma. Die Börsen steigen und steigen und du hast die Chance wieder einmal verpasst, dein Geld zu investieren. Oder auch umgekehrt. Die Börsen fallen über Wochen und Monate oder gar Jahre und du steckst immer noch voll drin. Das Ergebnis: Die Gewinne der Vorjahre sind wieder weg. In solchen Momenten würdest du am liebsten an die Decke gehen.

Eine einfache und recht effektive Abhilfe ist der Einsatz einer Börsenampel (https://www.inloopo.com/de/boersenampel/). Eine Börsenampel zeigt dir, wann es gut ist, investiert zu sein, wann du aufpassen musst oder lieber auf dem Cash sitzen solltest. Sie signalisiert das über die klassischen Farben einer Ampel – Grün, Orange und Rot.

Der Nutzen einer Börsenampel

Eine Börsenampel zeigt, ob sich ein Aktienindex in einem gesunden Zustand befindet und es sich lohnt in Trendaktien zu investieren oder man auf ein besseres Timing warten sollte. Das ist ein Weg, eine höhere Rendite als der Gesamtmarkt mit geringem Zeitaufwand zu erreichen. Eine Börsenampel warnt ebenfalls vor größeren Marktkorrekturen oder Crashs und man steigt nach einem Crash rechtzeitig wieder ein, wenn in den Medien noch der Weltuntergang gepredigt wird. Außerdem hat sie das Ziel, möglichst wenig Fehlsignale in langfristig steigenden Märkten, die sogenannten Bullenmärkte, zu geben.

Die Börsenampel basiert auf Daten und bewahrt dich vor emotionalen Entscheidungen. Das ist besonders wichtig. Sobald du denkst „Da ist doch noch mehr drin“ spricht die Gier aus dir. Und wenn du gar keine Einstiege eingehst, weil du denkst, dass du dein gut verdientes Geld verlieren könntest, bist du zu ängstlich. Wenn du emotional handelst, steigen deine Verluste oder deine Gewinne bleiben aus.

Durch eine Börsenampel weißt du, was an den Märkten passiert. Noch bevor es in den Nachrichten steht. Beispielsweise berichten die Finanznachrichten erst über eine Börsenrally, wenn diese schon weit fortgeschritten ist, und auch erst über den Crash, wenn dieser längst da ist. Daher können Nachrichten nicht als Börsenampel oder Richtungsgeber genutzt werden.

Die inloopo Börsenampel

Ich habe eine eigene Börsenampel entwickelt, da mir bei anderen Börsenampeln etwas gefehlt hat. Es war unklar, wie Signale oder auch Fehlsignale entstehen und in welchem Rhythmus die Börsenampel aktualisiert wird.

Ebenfalls sollte eine Börsenampel auf unterschiedlichen Indikatoren beruhen, die nicht nur vom Preis abgeleitet sind und im besten Fall auch noch Insiderinformationen der großen Marktteilnehmer enthalten. Denn die großen Marktteilnehmer bewegen die Kurse und verdienen Geld.

Die inloopo Börsenampel vereint die klassische Chart- und Momentum-Analyse mit der Fundamentalanalyse der Märkte.  Das hat den Vorteil, dass es Anzeichen für eine Trendwende gibt, noch bevor diese im Preis berücksichtigt sind.

Das ist der wesentliche Vorteil gegenüber anderen Börsenampeln, die nur auf preisbasierten Indikatoren basieren.

Der Nachteil, man muss die Warnzeichen richtig deuten und einordnen können. Das erfordert Wissen, Erfahrung und Leidenschaft.

Zur Fundamentalanalyse gehören:

• COT Daten
• VIX Terminstrukturkurve
• POIV Indikator (Preis, Open Interest und Handelsvolumen)

Zur klassischen Chartanalyse gehören:

• 52 Moving Average (Wochenchart)
• Trendanalyse
• Momentum Indikator

Die inloopo Börsenampel besteht somit aus sechs Unterindikatoren, die alle gleichgewichtet werden.

Hier ein Beispiel:

🟢 Status: 18.02.2024 🟢 Die inloopo Börsenampel ist Grün.

Indikatoren:

• 🟢 COT Daten
• 🟢 S&P500 über 52Moving Average
• 🟢 Trend: steigend
• 🟢 Momentum
• 🔴 Divergenz
• ⚪️ Spread: keine Warnung

COT-Daten

COT-Daten, auch als Commitments of Traders-Daten bekannt, zeigen die Positionierung von großen Marktteilnehmern (kommerziellen Investoren und großen Spekulanten) an den US-Finanzmärkten. Der COT Report, auch Commitments of Traders genannt, ist ein kostenloser Online-Bericht, den die Commodity Futures Trading Commission (https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm) (CFTC) für die US-Futures-Märkte jede Woche veröffentlicht.

Mit der richtigen Interpretation der COT Daten erhält man Insiderwissen, wie sich die großen Investoren positioniert haben und kann daraus ableiten, welche Marktbewegung als Nächstes wahrscheinlich ist. Dafür wird die Nettopositionierung der Marktteilnehmer genutzt und ein COT Index abgeleitet. Diesen kann man in unterschiedlichen Zeiträumen berechnen. Standardmäßig gibt es die Zeiträume 1 Jahr, 6 Monate oder 3 Monate. Dies sind die Zeiträume, auf denen die großen Marktteilnehmer aktiv sind.

In der Abbildung ist der Wochenchart des S&P 500 Futuresmarkt mit den COT Daten, dem COT Index und einem 52 Moving Average dargestellt.