SpaceX ist nach dem IPO rasant gestiegen und wird bereits mit rund 2,7 Billionen USD bewertet. Ich ordne ein, ob die operative Entwicklung diese Erwartungen tragen kann oder die Aktie der Realität zu weit vorausgelaufen ist.
Snowflake hat mit starken Zahlen eine kräftige Rally bei Software-Aktien ausgelöst. Ich ordne ein, was hinter dem Stimmungsumschwung steckt und ob daraus auch für andere zuvor abgestrafte Softwaretitel neue Chancen entstehen.
Intuit ist gemeinsam mit vielen Softwareaktien deutlich unter Druck geraten. Ich prüfe, ob dahinter echte strukturelle Probleme stecken oder ob die schwache Stimmung eine interessante Bewertungschance eröffnet.
Alphabet springt nach starken Quartalszahlen auf ein neues Allzeithoch. Ich ordne ein, ob der Einstieg nach der Rally noch attraktiv ist und wie Wachstum, Cloud-Dynamik und Bewertung zusammenpassen.
ASML hat seit meinem Einstieg stark zugelegt und zählt zu den zentralen Profiteuren des KI-Ausbaus. Ich prüfe, wie belastbar der technologische Burggraben ist und ob die Bewertung nach der Rally noch genügend Reserve bietet.
TSMC hat sich seit meinem Einstieg im Jahr 2023 ungefähr vervierfacht und profitiert weiterhin vom Ausbau der KI-Infrastruktur. Ich prüfe, ob Technologieführerschaft, 2‑nm-Fertigung und CoWoS die Rally auch auf dem heutigen Bewertungsniveau tragen können.
Microsoft steht trotz hoher KI-Investitionen und Margendruck operativ robust da. Ich zeige, warum ich die Schwäche für einen Einstieg genutzt habe und welche Risiken die aktuelle Bewertung bereits einpreist.
Novo Nordisk bleibt nach anhaltendem Kursdruck und wachsendem Wettbewerb unter Druck. Ich ordne ein, warum Preisdruck, Produktabhängigkeit und fehlender Sicherheitspuffer meine Einschätzung verändern.
IBM gerät unter Druck, weil Anleger fürchten, KI könne alte Systeme und das Beratungsgeschäft entwerten. Ich zeige, warum diese These zu kurz greift und wo IBM aus meiner Sicht von KI sogar profitieren kann.
ServiceNow wird wegen der Sorge vor KI-Disruption deutlich niedriger bewertet. Ich prüfe, ob autonome Agenten das Geschäftsmodell wirklich bedrohen oder der Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance schafft.
